| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 327.00 | 12 744.00 | 583.00 | 13 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 653.00 | 12 744.00 | 45 909.00 | 58 653.00 |
BT Marchandises | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 681.00 | 16 391.00 | 287 290.00 | 303 681.00 |
BZ Autres créances | 91 652.00 | | 91 652.00 | 91 652.00 |
CF Disponibilités | 186 077.00 | | 186 077.00 | 186 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 951.00 | 16 391.00 | 596 560.00 | 612 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 603.00 | 29 134.00 | 642 469.00 | 671 603.00 |
CU Autres participations | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 133 420.00 | 122 314.00 | | 133 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 112.00 | 11 107.00 | | 12 112.00 |
DL TOTAL (I) | 187 332.00 | 175 220.00 | | 187 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 276.00 | | | 138 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 631.00 | 68 551.00 | | 87 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 942.00 | 71 984.00 | | 68 942.00 |
EA Autres dettes | 8 549.00 | 2 062.00 | | 8 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 740.00 | 137 361.00 | | 151 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 137.00 | 280 129.00 | | 455 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 469.00 | 455 349.00 | | 642 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 169.00 | | 519 169.00 | 519 169.00 |
FG Production vendue services | 386 408.00 | | 386 408.00 | 386 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 577.00 | | 905 577.00 | 905 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | | | -721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 1 045.00 | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 806.00 | 804 530.00 | | 918 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 694.00 | 793 423.00 | | 906 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 112.00 | 11 107.00 | | 12 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 037.00 | | 39 970.00 | 24 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 355.00 | 58 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 355.00 | 13 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 932.00 | | 750.00 | 17 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 891.00 | 208.00 | 5 355.00 | 17 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 891.00 | 208.00 | 5 355.00 | 17 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 392.00 | 8 998.00 | | 7 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 392.00 | 8 998.00 | | 7 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 392.00 | 8 998.00 | | 7 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 998.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 631.00 | 87 631.00 | | 87 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 740.00 | 151 740.00 | | 151 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 284 019.00 | 284 019.00 | | 284 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
VB T. V. A. | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VC Groupe et associés | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 276.00 | 4 577.00 | 33 699.00 | 38 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 121.00 | | | 140 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 543.00 | 393 652.00 | 19 891.00 | 413 543.00 |
VW T.V.A. | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 137.00 | 421 438.00 | 33 699.00 | 455 137.00 |