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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 301.00 | 554 064.00 | 56 237.00 | 610 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 468.00 | 1 271 239.00 | 381 229.00 | 1 652 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 470.00 | | 186 470.00 | 186 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 149.00 | 1 825 304.00 | 629 845.00 | 2 455 149.00 |
BN En cours de production de biens | 341 011.00 | | 341 011.00 | 341 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
BZ Autres créances | 79 133.00 | | 79 133.00 | 79 133.00 |
CF Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 508.00 | | 463 508.00 | 463 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 657.00 | 1 825 304.00 | 1 093 353.00 | 2 918 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 398 936.00 | 195 822.00 | | 398 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 547.00 | 203 114.00 | | -82 547.00 |
DK Provisions réglementées | 9 695.00 | 7 637.00 | | 9 695.00 |
DL TOTAL (I) | 493 284.00 | 573 774.00 | | 493 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 413.00 | 211 695.00 | | 334 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 992.00 | 61 693.00 | | 129 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 461.00 | 94 421.00 | | 90 461.00 |
EA Autres dettes | 45 203.00 | 69 768.00 | | 45 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 069.00 | 437 577.00 | | 600 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 353.00 | 1 011 351.00 | | 1 093 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 034.00 | | 233 509.00 | 2 415 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 394.00 | 2 455 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 394.00 | 2 449 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 749.00 | | 229 884.00 | 2 412 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | 3 625.00 | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 146.00 | 97 817.00 | 130 659.00 | 1 858 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 146.00 | 97 817.00 | 130 659.00 | 1 858 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 637.00 | 3 870.00 | 1 812.00 | 7 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 637.00 | 3 870.00 | 1 812.00 | 7 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 870.00 | 1 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 992.00 | 129 992.00 | | 129 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 461.00 | 90 461.00 | | 90 461.00 |
UX Autres créances clients | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 413.00 | 150 739.00 | 157 873.00 | 334 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 717.00 | 121 717.00 | | 121 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 069.00 | 416 394.00 | 157 873.00 | 600 069.00 |