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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 039.00 | 555 727.00 | 44 311.00 | 600 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 330.00 | 1 360 248.00 | 401 082.00 | 1 761 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 754.00 | | 139 754.00 | 139 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 908.00 | 1 915 975.00 | 587 933.00 | 2 503 908.00 |
BN En cours de production de biens | 353 574.00 | | 353 574.00 | 353 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
BZ Autres créances | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 234.00 | | 468 234.00 | 468 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 142.00 | 1 915 975.00 | 1 056 166.00 | 2 972 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 316 389.00 | 398 936.00 | | 316 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 394.00 | -82 547.00 | | 25 394.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 695.00 | | |
DL TOTAL (I) | 508 983.00 | 493 284.00 | | 508 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 550.00 | 334 413.00 | | 339 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 467.00 | 129 992.00 | | 105 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 057.00 | 90 461.00 | | 62 057.00 |
EA Autres dettes | 40 110.00 | 45 203.00 | | 40 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 183.00 | 600 069.00 | | 547 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 166.00 | 1 093 353.00 | | 1 056 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 149.00 | | 134 320.00 | 2 455 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 124.00 | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 560.00 | 2 503 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 436.00 | 2 501 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 239.00 | | 134 320.00 | 2 449 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 304.00 | 108 100.00 | 17 428.00 | 1 825 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 304.00 | 108 100.00 | 17 428.00 | 1 825 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 693.00 | 1 872.00 | | 1 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 074.00 | 28 181.00 | | 11 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 892.00 | 12 285.00 | | 13 892.00 |
UX Autres créances clients | 12 920.00 | 44 881.00 | | 12 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 850.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 150.00 | 47 732.00 | | 15 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 659.00 | 42 339.00 | | 26 659.00 |