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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 009.00 | 579 984.00 | 129 025.00 | 709 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 035.00 | 1 396 266.00 | 426 769.00 | 1 823 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 161.00 | | 359 161.00 | 359 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 005.00 | 1 976 250.00 | 917 755.00 | 2 894 005.00 |
BN En cours de production de biens | 434 736.00 | | 434 736.00 | 434 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
BZ Autres créances | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
CF Disponibilités | 87 674.00 | | 87 674.00 | 87 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 035.00 | | 669 035.00 | 669 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 040.00 | 1 976 250.00 | 1 586 790.00 | 3 563 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 341 783.00 | 316 389.00 | | 341 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 568.00 | 25 394.00 | | 122 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 354.00 | | | 74 354.00 |
DK Provisions réglementées | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
DL TOTAL (I) | 731 533.00 | 508 983.00 | | 731 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 942.00 | 339 550.00 | | 541 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 707.00 | 105 467.00 | | 144 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 431.00 | 62 057.00 | | 149 431.00 |
EA Autres dettes | 19 178.00 | 40 110.00 | | 19 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 258.00 | 547 183.00 | | 855 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 790.00 | 1 056 166.00 | | 1 586 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 908.00 | | 503 143.00 | 2 503 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 046.00 | 2 894 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 046.00 | 2 891 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 123.00 | | 503 128.00 | 2 501 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | 15.00 | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 975.00 | 124 077.00 | 63 802.00 | 1 915 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 975.00 | 124 077.00 | 63 802.00 | 1 915 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 707.00 | 144 707.00 | | 144 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 430.00 | 149 430.00 | | 149 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 625.00 | 146 625.00 | | 146 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 137.00 | 294 137.00 | | 294 137.00 |