| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 1 105.00 | 1 032.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 352.00 | 11 886.00 | 5 466.00 | 17 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 504.00 | 12 991.00 | 6 513.00 | 19 504.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 934.00 | 32 549.00 | 439 385.00 | 471 934.00 |
BZ Autres créances | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
CF Disponibilités | 264 232.00 | | 264 232.00 | 264 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 286.00 | 32 549.00 | 787 736.00 | 820 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 790.00 | 45 541.00 | 794 249.00 | 839 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 962.00 | 137 354.00 | | 237 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 464.00 | 100 609.00 | | 96 464.00 |
DL TOTAL (I) | 343 226.00 | 246 762.00 | | 343 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 335.00 | 42 926.00 | | 42 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 279.00 | 48 150.00 | | 88 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 317.00 | 124 743.00 | | 157 317.00 |
EA Autres dettes | 26 977.00 | 28 175.00 | | 26 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 115.00 | 153 946.00 | | 136 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 023.00 | 397 940.00 | | 451 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 249.00 | 655 202.00 | | 794 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 090.00 | | 372 090.00 | 372 090.00 |
FD Production vendue biens | 64 870.00 | | 64 870.00 | 64 870.00 |
FG Production vendue services | 811 049.00 | | 811 049.00 | 811 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 010.00 | | 1 248 010.00 | 1 248 010.00 |
FM Production stockée | | | -4 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 1 035.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 1 035.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -101.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 085.00 | 29 369.00 | | 26 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 814.00 | 1 000 874.00 | | 1 283 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 350.00 | 900 265.00 | | 1 187 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 464.00 | 100 609.00 | | 96 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 349.00 | 19 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 349.00 | 17 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 158.00 | 4 183.00 | 2 349.00 | 11 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 712.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 765.00 | 3 470.00 | 2 349.00 | 10 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 30 145.00 | 8 817.00 | 6 413.00 | 30 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 145.00 | 8 817.00 | 6 413.00 | 30 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 645.00 | 8 817.00 | 16 913.00 | 40 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 115.00 | 136 115.00 | | 136 115.00 |
UX Autres créances clients | 430 317.00 | 430 317.00 | | 430 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
VB T. V. A. | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VI Groupe et associés | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 053.00 | 514 436.00 | 41 617.00 | 556 053.00 |
VW T.V.A. | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 023.00 | 451 023.00 | | 451 023.00 |