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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 504.00 | 19 489.00 | 15.00 | 19 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 618.00 | 29 244.00 | 482 374.00 | 511 618.00 |
BZ Autres créances | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
CF Disponibilités | 492 788.00 | | 492 788.00 | 492 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 577.00 | 29 244.00 | 1 138 333.00 | 1 167 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 081.00 | 48 733.00 | 1 138 348.00 | 1 187 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 109.00 | 334 426.00 | | 342 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 760.00 | 7 683.00 | | -31 760.00 |
DL TOTAL (I) | 319 149.00 | 350 909.00 | | 319 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 203.00 | 32 810.00 | | 33 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 974.00 | 119 027.00 | | 241 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 344.00 | 169 800.00 | | 172 344.00 |
EA Autres dettes | 28 323.00 | 29 158.00 | | 28 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 354.00 | 188 533.00 | | 193 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 199.00 | 689 328.00 | | 819 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 348.00 | 1 040 237.00 | | 1 138 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 174.00 | 2 315.00 | | 17 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | 319.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 357.00 | 1 996.00 | | 15 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 974.00 | 241 974.00 | | 241 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 354.00 | 193 354.00 | | 193 354.00 |
UX Autres créances clients | 470 273.00 | 470 273.00 | | 470 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
VB T. V. A. | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 6 292.00 | 143 708.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VP Divers | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 788.00 | 633 443.00 | 41 345.00 | 674 788.00 |
VW T.V.A. | 90 432.00 | 90 432.00 | | 90 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 199.00 | 675 492.00 | 143 708.00 | 819 199.00 |