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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 130.00 | 182 665.00 | 52 465.00 | 235 130.00 |
040 Immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 506.00 | 182 665.00 | 188 841.00 | 371 506.00 |
060 Stock marchandises | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
072 Créances – Autres | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
084 Disponibilités | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 870.00 | | 116 870.00 | 116 870.00 |
110 Total général Actif | 488 376.00 | 182 665.00 | 305 711.00 | 488 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 176.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 624 301.00 | 605 719.00 | | 624 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 962.00 | 1 208.00 | | 6 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 513.00 | 7 244.00 | | 5 513.00 |
230 Autres produits | 7 997.00 | 16 414.00 | | 7 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 773.00 | 630 586.00 | | 644 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 106.00 | 172 743.00 | | 171 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 669.00 | -4 611.00 | | -2 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 479.00 | | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 129 671.00 | 119 797.00 | | 129 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 737.00 | 8 461.00 | | 7 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 051.00 | 248 910.00 | | 228 051.00 |
252 Charges sociales | 56 954.00 | 68 163.00 | | 56 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 631.00 | 24 533.00 | | 23 631.00 |
262 Autres charges | 935.00 | 887.00 | | 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 895.00 | 638 883.00 | | 615 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 877.00 | -8 297.00 | | 28 877.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 140.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 621.00 | 1 569.00 | | 1 621.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | 1 424.00 | | 1 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 464.00 | 188.00 | | 2 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 866.00 | -2 667.00 | | 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 176.00 | -5 534.00 | | 26 176.00 |