| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 162.00 | 213 586.00 | 19 576.00 | 233 162.00 |
040 Immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 043.00 | 213 586.00 | 155 456.00 | 369 043.00 |
060 Stock marchandises | 29 901.00 | | 29 901.00 | 29 901.00 |
072 Créances – Autres | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
084 Disponibilités | 90 854.00 | | 90 854.00 | 90 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 877.00 | | 151 877.00 | 151 877.00 |
110 Total général Actif | 520 919.00 | 213 586.00 | 307 333.00 | 520 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 272.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 045.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 108.00 | 455 863.00 | | 202 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 125 201.00 | 6 377.00 | | 125 201.00 |
230 Autres produits | 5 054.00 | 13 935.00 | | 5 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 364.00 | 476 175.00 | | 332 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 334.00 | 118 047.00 | | 71 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 388.00 | 8 604.00 | | 1 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 251.00 | 170.00 | | 3 251.00 |
242 Autres charges externes. | 118 785.00 | 134 072.00 | | 118 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 602.00 | 8 706.00 | | 8 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 823.00 | 159 196.00 | | 64 823.00 |
252 Charges sociales | 19 367.00 | 31 092.00 | | 19 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 963.00 | 22 177.00 | | 19 963.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 107.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 536.00 | 482 171.00 | | 307 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 827.00 | -5 996.00 | | 24 827.00 |
280 Produits financiers | 256.00 | 365.00 | | 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 348.00 | 9 857.00 | | 1 348.00 |
294 Charges financières | 819.00 | 1 084.00 | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 1 412.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 805.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 272.00 | 923.00 | | 25 272.00 |