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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 388.00 | 196 045.00 | 37 342.00 | 233 388.00 |
040 Immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 268.00 | 196 045.00 | 173 223.00 | 369 268.00 |
060 Stock marchandises | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
072 Créances – Autres | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
084 Disponibilités | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 722.00 | | 113 722.00 | 113 722.00 |
110 Total général Actif | 482 991.00 | 196 045.00 | 286 945.00 | 482 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 923.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 863.00 | 624 301.00 | | 455 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 962.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 377.00 | 5 513.00 | | 6 377.00 |
230 Autres produits | 13 935.00 | 7 997.00 | | 13 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 175.00 | 644 773.00 | | 476 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 047.00 | 171 106.00 | | 118 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 604.00 | -2 669.00 | | 8 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170.00 | 479.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 134 072.00 | 129 671.00 | | 134 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 706.00 | 7 737.00 | | 8 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 196.00 | 228 051.00 | | 159 196.00 |
252 Charges sociales | 31 092.00 | 56 954.00 | | 31 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 177.00 | 23 631.00 | | 22 177.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 935.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 171.00 | 615 895.00 | | 482 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 996.00 | 28 877.00 | | -5 996.00 |
280 Produits financiers | 365.00 | 18.00 | | 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 857.00 | 1 621.00 | | 9 857.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | 1 011.00 | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 412.00 | 2 464.00 | | 1 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 866.00 | | 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 923.00 | 26 176.00 | | 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 506.00 | | | 371 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 740.00 | | | 740.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |