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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 099.00 | 38 007.00 | 5 092.00 | 43 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 274.00 | 39 167.00 | 5 107.00 | 44 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
BZ Autres créances | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 268.00 | | 171 268.00 | 171 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 542.00 | 39 167.00 | 176 375.00 | 215 542.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 084.00 | 17 746.00 | | 41 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 323.00 | 23 338.00 | | 5 323.00 |
DL TOTAL (I) | 51 907.00 | 46 584.00 | | 51 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 787.00 | 21 478.00 | | 10 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144.00 | 2 041.00 | | 4 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | 1 279.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 4 549.00 | | 8 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 879.00 | 90 242.00 | | 100 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 467.00 | 119 588.00 | | 124 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 375.00 | 166 172.00 | | 176 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 126.00 | 108 802.00 | | 120 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 724.00 | 3 443.00 | | 35 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 724.00 | 3 443.00 | | 35 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
UX Autres créances clients | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 787.00 | 6 446.00 | 4 341.00 | 10 787.00 |
VI Groupe et associés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 154.00 | 96 154.00 | | 96 154.00 |
VW T.V.A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 302.00 | 119 961.00 | 4 341.00 | 124 302.00 |