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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 556.00 | 44 451.00 | 2 105.00 | 46 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 732.00 | 45 611.00 | 2 121.00 | 47 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
BZ Autres créances | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 185 897.00 | | 185 897.00 | 185 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 225.00 | | 261 225.00 | 261 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 957.00 | 45 611.00 | 263 346.00 | 308 957.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 318.00 | 46 407.00 | | 38 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 545.00 | 61 911.00 | | 41 545.00 |
DL TOTAL (I) | 85 363.00 | 113 818.00 | | 85 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 090.00 | 54 341.00 | | 51 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 79.00 | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | 476.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 724.00 | 4 510.00 | | 6 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 622.00 | 121 734.00 | | 119 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 983.00 | 181 139.00 | | 177 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 346.00 | 294 958.00 | | 263 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 066.00 | 2 545.00 | | 43 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 066.00 | 2 545.00 | | 43 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UX Autres créances clients | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 090.00 | 1 090.00 | 50 000.00 | 51 090.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 168.00 | 75 168.00 | | 75 168.00 |
VW T.V.A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 930.00 | 127 930.00 | 50 000.00 | 177 930.00 |