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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 556.00 | 41 906.00 | 4 650.00 | 46 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 732.00 | 43 066.00 | 4 665.00 | 47 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 128.00 | | 72 128.00 | 72 128.00 |
BZ Autres créances | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 214 518.00 | | 214 518.00 | 214 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 292.00 | | 290 292.00 | 290 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 024.00 | 43 066.00 | 294 958.00 | 338 024.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 407.00 | 41 084.00 | | 46 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 911.00 | 5 323.00 | | 61 911.00 |
DL TOTAL (I) | 113 818.00 | 51 907.00 | | 113 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 341.00 | 10 787.00 | | 54 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 4 144.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476.00 | 165.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 8 492.00 | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 734.00 | 100 879.00 | | 121 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 139.00 | 124 467.00 | | 181 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 958.00 | 176 375.00 | | 294 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 049.00 | 120 126.00 | | 130 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 906.00 | | 771 906.00 | 771 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 906.00 | | 771 906.00 | 771 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 2 173.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 2 173.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 441.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 4 441.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -2 268.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 811.00 | 794 508.00 | | 786 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 900.00 | 789 184.00 | | 724 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 911.00 | 5 323.00 | | 61 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 274.00 | | 3 457.00 | 44 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 259.00 | | 3 457.00 | 44 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 167.00 | 3 899.00 | | 39 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 167.00 | 3 899.00 | | 39 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 341.00 | 3 251.00 | 51 090.00 | 54 341.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 664.00 | 129 574.00 | 51 090.00 | 180 664.00 |