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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 11 299.00 | 701.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 36 498.00 | 21 606.00 | 14 893.00 | 36 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 545.00 | 26 562.00 | 18 982.00 | 45 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 357.00 | 28 834.00 | 63 523.00 | 92 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 400.00 | 88 301.00 | 198 099.00 | 286 400.00 |
BT Marchandises | 253 837.00 | 74 003.00 | 179 835.00 | 253 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 685.00 | | 438 685.00 | 438 685.00 |
BZ Autres créances | 122 492.00 | | 122 492.00 | 122 492.00 |
CF Disponibilités | 409 100.00 | | 409 100.00 | 409 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 386.00 | 74 003.00 | 1 155 384.00 | 1 229 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 786.00 | 162 303.00 | 1 353 482.00 | 1 515 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 841.00 | 126 252.00 | | 258 841.00 |
DH Report à nouveau | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 509.00 | 132 589.00 | | 124 509.00 |
DL TOTAL (I) | 397 463.00 | 272 955.00 | | 397 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 44.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 737.00 | 145 300.00 | | 125 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 910.00 | 511 280.00 | | 581 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 001.00 | 192 953.00 | | 196 001.00 |
EA Autres dettes | 52 336.00 | 22 535.00 | | 52 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 019.00 | 874 469.00 | | 956 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 482.00 | 1 147 424.00 | | 1 353 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 625.00 | 812 780.00 | | 914 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 689.00 | 20 296.00 | 41 393.00 | 61 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 910.00 | 581 910.00 | | 581 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
UX Autres créances clients | 438 685.00 | 438 685.00 | | 438 685.00 |
VB T. V. A. | 104 582.00 | 104 582.00 | | 104 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 282.00 | 561 282.00 | | 561 282.00 |
VW T.V.A. | 146 665.00 | 146 665.00 | | 146 665.00 |