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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 47 021.00 | 26 688.00 | 20 333.00 | 47 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 545.00 | 36 795.00 | 8 749.00 | 45 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 925.00 | 60 504.00 | 46 421.00 | 106 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 405.00 | | 250 405.00 | 250 405.00 |
AX Avances et acomptes | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 848.00 | 135 988.00 | 527 860.00 | 663 848.00 |
BT Marchandises | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 736.00 | 2 895.00 | 46 842.00 | 49 736.00 |
BZ Autres créances | 328 681.00 | | 328 681.00 | 328 681.00 |
CF Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 939.00 | 2 895.00 | 395 045.00 | 397 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 787.00 | 138 882.00 | 922 905.00 | 1 061 787.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 391 320.00 | 373 349.00 | | 391 320.00 |
DH Report à nouveau | | 3 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 996.00 | 14 857.00 | | 17 996.00 |
DL TOTAL (I) | 420 316.00 | 402 320.00 | | 420 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 906.00 | 22.00 | | 275 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 087.00 | 41 393.00 | | 141 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 225.00 | 162 742.00 | | 15 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 171.00 | 237 245.00 | | 69 171.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 107 132.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 589.00 | 548 534.00 | | 502 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 905.00 | 950 854.00 | | 922 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 946 582.00 | 3 963.00 | 1 950 545.00 | 1 946 582.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 582.00 | 3 963.00 | 1 950 545.00 | 1 946 582.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898.00 | | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | 44 348.00 | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 2 981.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 2 981.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 41 367.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 13 403.00 | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 663.00 | 2 085 215.00 | | 1 994 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 668.00 | 2 070 359.00 | | 1 976 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 996.00 | 14 857.00 | | 17 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 803.00 | 24 185.00 | | 111 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 803.00 | 24 185.00 | | 99 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 087.00 | 141 087.00 | | 141 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 906.00 | 103 029.00 | 172 877.00 | 275 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 601.00 | 379 601.00 | | 379 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 601.00 | 379 601.00 | | 379 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 589.00 | 329 712.00 | 172 877.00 | 502 589.00 |