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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 38 924.00 | 23 822.00 | 15 101.00 | 38 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 545.00 | 31 741.00 | 13 804.00 | 45 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 957.00 | 44 240.00 | 55 717.00 | 99 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 190.00 | | 172 190.00 | 172 190.00 |
AX Avances et acomptes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 047.00 | 111 803.00 | 357 244.00 | 469 047.00 |
BT Marchandises | 260 612.00 | | 260 612.00 | 260 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
BZ Autres créances | 242 736.00 | | 242 736.00 | 242 736.00 |
CF Disponibilités | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 508.00 | | 594 508.00 | 594 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 555.00 | 111 803.00 | 951 752.00 | 1 063 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 349.00 | 258 841.00 | | 373 349.00 |
DH Report à nouveau | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 857.00 | 124 509.00 | | 14 857.00 |
DL TOTAL (I) | 402 320.00 | 397 463.00 | | 402 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 33.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 790.00 | 125 737.00 | | 78 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 640.00 | 581 910.00 | | 163 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 246.00 | 196 001.00 | | 237 246.00 |
EA Autres dettes | 69 734.00 | 52 336.00 | | 69 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 432.00 | 956 019.00 | | 549 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 752.00 | 1 353 482.00 | | 951 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 601.00 | 914 626.00 | | 528 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 393.00 | 20 562.00 | 20 831.00 | 41 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 640.00 | 163 640.00 | | 163 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
UX Autres créances clients | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 202 242.00 | 202 242.00 | | 202 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 003.00 | 305 003.00 | | 305 003.00 |
VW T.V.A. | 193 209.00 | 193 209.00 | | 193 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 432.00 | 528 601.00 | 20 831.00 | 549 432.00 |