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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 389.00 | 89 614.00 | 59 776.00 | 149 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 683.00 | 93 708.00 | 69 976.00 | 163 683.00 |
BT Marchandises | 128 507.00 | | 128 507.00 | 128 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 311.00 | 20 204.00 | 27 107.00 | 47 311.00 |
BZ Autres créances | 22 330.00 | 8 106.00 | 14 224.00 | 22 330.00 |
CF Disponibilités | 99 983.00 | | 99 983.00 | 99 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 301.00 | 28 310.00 | 270 991.00 | 299 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 985.00 | 122 018.00 | 340 967.00 | 462 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
DH Report à nouveau | 111 987.00 | 96 934.00 | | 111 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 842.00 | 95 053.00 | | 62 842.00 |
DL TOTAL (I) | 222 021.00 | 239 179.00 | | 222 021.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 509.00 | 43 248.00 | | 37 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 444.00 | 6 426.00 | | 10 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 636.00 | 49 561.00 | | 52 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 831.00 | 16 783.00 | | 15 831.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 1 056.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 946.00 | 117 074.00 | | 118 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 967.00 | 356 253.00 | | 340 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 621 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 962.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 883.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 1 237.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -354.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 002.00 | 30 582.00 | | 25 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 288.00 | 639 306.00 | | 631 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 446.00 | 544 253.00 | | 568 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 842.00 | 95 053.00 | | 62 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 689.00 | 16 326.00 | 306.00 | 77 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 594.00 | 16 325.00 | 306.00 | 73 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 509.00 | 22 375.00 | 15 134.00 | 37 509.00 |
VP Divers | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 501.00 | 93 367.00 | 15 134.00 | 108 501.00 |