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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 657.00 | 1 832.00 | 6 825.00 | 8 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 939.00 | 116 175.00 | 35 764.00 | 151 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 890.00 | 122 101.00 | 52 789.00 | 174 890.00 |
BT Marchandises | 180 808.00 | | 180 808.00 | 180 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 183.00 | 19 751.00 | 24 432.00 | 44 183.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CF Disponibilités | 150 813.00 | | 150 813.00 | 150 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 874.00 | 19 751.00 | 362 123.00 | 381 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 292.00 | 141 852.00 | 415 440.00 | 557 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
DH Report à nouveau | 71 594.00 | 74 829.00 | | 71 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 640.00 | 116 765.00 | | 168 640.00 |
DL TOTAL (I) | 287 426.00 | 238 786.00 | | 287 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 774.00 | 94 783.00 | | 8 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 070.00 | 14 055.00 | | 21 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 260.00 | 78 354.00 | | 45 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 671.00 | 25 777.00 | | 51 671.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 2 412.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 014.00 | 215 381.00 | | 128 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 440.00 | 454 167.00 | | 415 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 838 488.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 808.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 249.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 249.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 273.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 273.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -24.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 336.00 | 32 176.00 | | 61 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 655.00 | 693 907.00 | | 888 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 015.00 | 577 142.00 | | 720 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 640.00 | 116 765.00 | | 168 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 140.00 | | 4 750.00 | 170 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 846.00 | | 4 750.00 | 155 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 296.00 | 15 805.00 | | 106 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 202.00 | 15 805.00 | | 102 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 774.00 | 3 042.00 | 5 732.00 | 8 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 944.00 | 101 212.00 | 5 732.00 | 106 944.00 |