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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 657.00 | 101.00 | 8 556.00 | 8 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 189.00 | 102 101.00 | 45 088.00 | 147 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 140.00 | 106 296.00 | 63 844.00 | 170 140.00 |
BT Marchandises | 165 593.00 | | 165 593.00 | 165 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 401.00 | 10 906.00 | 39 495.00 | 50 401.00 |
BZ Autres créances | 9 005.00 | 1 077.00 | 7 928.00 | 9 005.00 |
CF Disponibilités | 176 333.00 | | 176 333.00 | 176 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 307.00 | 11 983.00 | 390 324.00 | 402 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 446.00 | 118 279.00 | 454 167.00 | 572 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
DH Report à nouveau | 74 829.00 | 111 987.00 | | 74 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 765.00 | 62 842.00 | | 116 765.00 |
DL TOTAL (I) | 238 786.00 | 222 021.00 | | 238 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 783.00 | 37 509.00 | | 94 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 055.00 | 10 444.00 | | 14 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 354.00 | 52 636.00 | | 78 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 777.00 | 15 831.00 | | 25 777.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 2 525.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 381.00 | 118 945.00 | | 215 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 167.00 | 340 967.00 | | 454 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 649 399.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 676 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 704.00 | |
GE Autres charges | | | 8 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 81.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 746.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -665.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 176.00 | 25 002.00 | | 32 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 907.00 | 631 288.00 | | 693 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 142.00 | 568 446.00 | | 577 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 765.00 | 62 842.00 | | 116 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 708.00 | 14 627.00 | 2 039.00 | 93 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 614.00 | 14 627.00 | 2 039.00 | 89 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 354.00 | 78 354.00 | | 78 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 783.00 | 86 010.00 | 8 774.00 | 94 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 326.00 | 192 553.00 | 8 774.00 | 201 326.00 |