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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 390.00 | | 110 390.00 | 110 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 868.00 | 27 366.00 | 24 502.00 | 51 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 729.00 | 110 414.00 | 228 315.00 | 338 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 233.00 | 137 780.00 | 363 452.00 | 501 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
BZ Autres créances | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CF Disponibilités | 273 278.00 | | 273 278.00 | 273 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 810.00 | | 336 810.00 | 336 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 043.00 | 137 780.00 | 700 262.00 | 838 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 268.00 | 175 179.00 | | 284 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 072.00 | 109 089.00 | | 200 072.00 |
DL TOTAL (I) | 493 140.00 | 293 068.00 | | 493 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 2 244.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 341.00 | 129 990.00 | | 28 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 774.00 | 67 126.00 | | 66 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 168.00 | 63 416.00 | | 83 168.00 |
EA Autres dettes | 28 797.00 | 26 986.00 | | 28 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 122.00 | 289 762.00 | | 207 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 262.00 | 582 830.00 | | 700 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 2 244.00 | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 325.00 | 44 455.00 | | 93 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 325.00 | 44 455.00 | | 93 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 774.00 | 66 774.00 | | 66 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 168.00 | 83 168.00 | | 83 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 264.00 | 42 019.00 | 245.00 | 42 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 122.00 | 207 122.00 | | 207 122.00 |