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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 390.00 | | 110 390.00 | 110 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 726.00 | 43 185.00 | 11 542.00 | 54 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 549.00 | 186 869.00 | 159 680.00 | 346 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 911.00 | 230 054.00 | 281 857.00 | 511 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
BZ Autres créances | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CF Disponibilités | 749 408.00 | | 749 408.00 | 749 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 909.00 | | 824 909.00 | 824 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 819.00 | 230 054.00 | 1 106 766.00 | 1 336 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 427.00 | 384 340.00 | | 367 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 657.00 | 198 087.00 | | 363 657.00 |
DL TOTAL (I) | 739 884.00 | 591 228.00 | | 739 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 013.00 | 150 002.00 | | 150 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 109.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 057.00 | 54 368.00 | | 34 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 281.00 | 119 873.00 | | 171 281.00 |
EA Autres dettes | 10 292.00 | 11 779.00 | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 882.00 | 336 130.00 | | 366 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 766.00 | 927 358.00 | | 1 106 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 207.00 | 45 847.00 | | 184 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 207.00 | 45 847.00 | | 184 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 281.00 | 171 281.00 | | 171 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 013.00 | 150 013.00 | | 150 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 934.00 | 41 689.00 | 245.00 | 41 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 882.00 | 366 882.00 | | 366 882.00 |