| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 390.00 | | 110 390.00 | 110 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 726.00 | 35 550.00 | 19 176.00 | 54 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 569.00 | 148 657.00 | 196 913.00 | 345 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 931.00 | 184 207.00 | 326 724.00 | 510 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
BZ Autres créances | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CF Disponibilités | 513 262.00 | | 513 262.00 | 513 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 634.00 | | 600 634.00 | 600 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 565.00 | 184 207.00 | 927 358.00 | 1 111 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 340.00 | 284 268.00 | | 384 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 087.00 | 200 072.00 | | 198 087.00 |
DL TOTAL (I) | 591 228.00 | 493 140.00 | | 591 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 002.00 | 41.00 | | 150 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 28 341.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 368.00 | 66 774.00 | | 54 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 873.00 | 83 168.00 | | 119 873.00 |
EA Autres dettes | 11 779.00 | 28 797.00 | | 11 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 130.00 | 207 122.00 | | 336 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 358.00 | 700 262.00 | | 927 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 780.00 | 46 426.00 | | 137 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 780.00 | 46 426.00 | | 137 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 873.00 | 119 873.00 | | 119 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 002.00 | 150 002.00 | | 150 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 411.00 | 54 166.00 | 245.00 | 54 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 130.00 | 336 130.00 | | 336 130.00 |