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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 219 104.00 | | 219 104.00 | 219 104.00 |
BZ Autres créances | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 566.00 | | 227 566.00 | 227 566.00 |
CU Autres participations | 219 104.00 | | 219 104.00 | 219 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 534.00 | -3 124.00 | | -11 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 921.00 | -8 410.00 | | 20 921.00 |
DK Provisions réglementées | 4 492.00 | 2 008.00 | | 4 492.00 |
DL TOTAL (I) | 18 879.00 | -4 526.00 | | 18 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 234.00 | 180 521.00 | | 151 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 020.00 | 51 070.00 | | 56 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 2 340.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 687.00 | 233 931.00 | | 208 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 566.00 | 229 405.00 | | 227 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 340.00 | 82 838.00 | | 87 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 484.00 | 1 821.00 | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 1 833.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484.00 | -1 833.00 | | -2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 079.00 | 8 410.00 | | 9 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 921.00 | -8 410.00 | | 20 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 104.00 | | | 219 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 104.00 | | | 219 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 008.00 | 2 484.00 | | 2 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008.00 | 2 484.00 | | 2 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 234.00 | 29 887.00 | 121 347.00 | 151 234.00 |
VI Groupe et associés | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 687.00 | 87 340.00 | 121 347.00 | 208 687.00 |