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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 219 104.00 | | 219 104.00 | 219 104.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 133.00 | | 220 133.00 | 220 133.00 |
CU Autres participations | 219 104.00 | | 219 104.00 | 219 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
DH Report à nouveau | | -11 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 702.00 | 20 921.00 | | 12 702.00 |
DK Provisions réglementées | 6 798.00 | 4 492.00 | | 6 798.00 |
DL TOTAL (I) | 33 887.00 | 18 879.00 | | 33 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 460.00 | 151 234.00 | | 121 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 125.00 | 56 020.00 | | 63 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 433.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 247.00 | 208 687.00 | | 186 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 133.00 | 227 566.00 | | 220 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 141.00 | 87 340.00 | | 95 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | 2 484.00 | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | -2 484.00 | | -2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -724.00 | | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 298.00 | 9 079.00 | | 7 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 702.00 | 20 921.00 | | 12 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 104.00 | | | 219 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 104.00 | | | 219 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 492.00 | 2 306.00 | | 4 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 492.00 | 2 306.00 | | 4 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VC Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 460.00 | 30 354.00 | 91 106.00 | 121 460.00 |
VI Groupe et associés | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 247.00 | 95 141.00 | 91 106.00 | 186 247.00 |