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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 219 104.00 | | 219 104.00 | 219 104.00 |
BZ Autres créances | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 509.00 | | 228 509.00 | 228 509.00 |
CU Autres participations | 219 104.00 | | 219 104.00 | 219 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 853.00 | 21 589.00 | | 37 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 485.00 | 16 264.00 | | 36 485.00 |
DK Provisions réglementées | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
DL TOTAL (I) | 88 941.00 | 52 457.00 | | 88 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 893.00 | 107 397.00 | | 76 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 109.00 | 67 851.00 | | 56 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 546.00 | | 1 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 076.00 | 3 925.00 | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 567.00 | 180 719.00 | | 139 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 509.00 | 233 175.00 | | 228 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 727.00 | 103 897.00 | | 93 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 123.00 | -9 457.00 | | -1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 14 675.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515.00 | -1 589.00 | | 3 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 485.00 | 16 264.00 | | 36 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 104.00 | | | 219 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 104.00 | | | 219 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VC Groupe et associés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 893.00 | 31 053.00 | 45 841.00 | 76 893.00 |
VI Groupe et associés | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 567.00 | 93 727.00 | 45 841.00 | 139 567.00 |