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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | 1 014.00 | 3 986.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 347.00 | 41 605.00 | 131 742.00 | 173 347.00 |
040 Immobilisations financières | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 409.00 | 42 619.00 | 170 790.00 | 213 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 438 418.00 | | 438 418.00 | 438 418.00 |
072 Créances – Autres | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
084 Disponibilités | 251 065.00 | | 251 065.00 | 251 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 729 619.00 | | 729 619.00 | 729 619.00 |
110 Total général Actif | 943 028.00 | 42 619.00 | 900 409.00 | 943 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 301 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 726.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 393 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 922 099.00 | | | 1 922 099.00 |
222 Production stockée | -26 364.00 | | | -26 364.00 |
230 Autres produits | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 903 791.00 | | | 1 903 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
242 Autres charges externes. | 496 735.00 | | | 496 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 603 983.00 | | | 603 983.00 |
252 Charges sociales | 215 598.00 | | | 215 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
262 Autres charges | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 407 228.00 | | | 1 407 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 496 562.00 | | | 496 562.00 |
294 Charges financières | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118 673.00 | | | 118 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 301 824.00 | | | 301 824.00 |