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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 563.00 | 1 330.00 | 1 893.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 2 014.00 | 2 986.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 805.00 | 56 884.00 | 33 921.00 | 90 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 076.00 | 56 411.00 | 52 665.00 | 109 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 691.00 | 115 871.00 | 170 820.00 | 286 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 372.00 | | 709 372.00 | 709 372.00 |
BZ Autres créances | 47 688.00 | | 47 688.00 | 47 688.00 |
CF Disponibilités | 398 647.00 | | 398 647.00 | 398 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 508.00 | | 1 210 508.00 | 1 210 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 199.00 | 115 871.00 | 1 381 328.00 | 1 497 199.00 |
CU Autres participations | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 302 457.00 | | | 302 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 801.00 | | | 344 801.00 |
DL TOTAL (I) | 747 358.00 | | | 747 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 009.00 | | | 176 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 352.00 | | | 165 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 583.00 | | | 282 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 970.00 | | | 633 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 328.00 | | | 1 381 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 970.00 | | | 633 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 895 280.00 | | 2 895 280.00 | 2 895 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 280.00 | | 2 895 280.00 | 2 895 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 009.00 | | | 141 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 657.00 | | | 2 960 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 856.00 | | | 2 615 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 801.00 | | | 344 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 468.00 | 46 404.00 | | 69 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 1 063.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 954.00 | 45 341.00 | | 67 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 009.00 | 176 009.00 | | 176 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 352.00 | 165 352.00 | | 165 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 583.00 | 282 583.00 | | 282 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808 832.00 | 808 832.00 | | 808 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 000.00 | 808 832.00 | 37 168.00 | 846 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 970.00 | 633 970.00 | | 633 970.00 |