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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 194.00 | 699.00 | 1 893.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 2 514.00 | 2 486.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 17 886.00 | 49.00 | 17 837.00 | 17 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 800.00 | 77 565.00 | 58 236.00 | 135 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 739.00 | 84 283.00 | 167 456.00 | 251 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 743.00 | 165 604.00 | 327 139.00 | 492 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 347.00 | | 1 077 347.00 | 1 077 347.00 |
BZ Autres créances | 119 127.00 | | 119 127.00 | 119 127.00 |
CF Disponibilités | 261 651.00 | | 261 651.00 | 261 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 955.00 | | 96 955.00 | 96 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 433.00 | | 1 563 433.00 | 1 563 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 176.00 | 165 604.00 | 1 890 572.00 | 2 056 176.00 |
CU Autres participations | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 358.00 | | | 437 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 616.00 | | | 313 616.00 |
DL TOTAL (I) | 860 974.00 | | | 860 974.00 |
DP Provisions pour risques | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 970.00 | | | 229 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 167.00 | | | 323 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 652.00 | | | 421 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 857.00 | | | 985 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 572.00 | | | 1 890 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 857.00 | | | 985 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 245 994.00 | | 4 245 994.00 | 4 245 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 994.00 | | 4 245 994.00 | 4 245 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 733.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 234.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 743.00 | | | -47 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 257.00 | | | 4 305 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 641.00 | | | 3 991 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 616.00 | | | 313 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 691.00 | | 301 331.00 | 286 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 80 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 280.00 | 492 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 980.00 | 405 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 680.00 | | 280 725.00 | 219 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 118.00 | | 20 606.00 | 60 118.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | 94 980.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 871.00 | 49 733.00 | | 115 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 631.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 295.00 | 48 602.00 | | 113 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 167.00 | 323 167.00 | | 323 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 288.00 | 106 288.00 | | 106 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 347.00 | 1 077 347.00 | | 1 077 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VI Groupe et associés | 229 970.00 | 229 970.00 | | 229 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 577.00 | 74 577.00 | | 74 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 955.00 | 96 955.00 | | 96 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 904.00 | 1 293 429.00 | 57 474.00 | 1 350 904.00 |
VW T.V.A. | 246 732.00 | 246 732.00 | | 246 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 857.00 | 985 857.00 | | 985 857.00 |