| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 609.00 | 63 245.00 | 119 364.00 | 182 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 320.00 | 63 245.00 | 137 075.00 | 200 320.00 |
BT Marchandises | 160 172.00 | | 160 172.00 | 160 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 432.00 | 6 248.00 | 35 184.00 | 41 432.00 |
BZ Autres créances | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CF Disponibilités | 105 832.00 | | 105 832.00 | 105 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 055.00 | 6 248.00 | 309 808.00 | 316 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 375.00 | 69 492.00 | 446 883.00 | 516 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 403.00 | 129 121.00 | | 141 403.00 |
DL TOTAL (I) | 218 524.00 | 149 121.00 | | 218 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 063.00 | 155 450.00 | | 99 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 379.00 | 76 757.00 | | 38 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 792.00 | 5 749.00 | | 5 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 164.00 | 85 788.00 | | 58 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 401.00 | 54 148.00 | | 26 401.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 1 885.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 359.00 | 379 776.00 | | 228 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 883.00 | 528 897.00 | | 446 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 837 221.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 713.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 380.00 | 38 156.00 | | 49 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 729.00 | 1 038 719.00 | | 845 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 326.00 | 909 598.00 | | 704 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 403.00 | 129 121.00 | | 141 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 780.00 | 28 466.00 | | 34 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 780.00 | 28 465.00 | | 34 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 063.00 | 51 955.00 | 47 108.00 | 99 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 389.00 | 50 051.00 | 17 338.00 | 67 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 567.00 | 175 459.00 | 47 108.00 | 222 567.00 |