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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 049.00 | 85.00 | 16 964.00 | 17 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 407.00 | 119 016.00 | 94 391.00 | 213 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 172.00 | 119 101.00 | 130 071.00 | 249 172.00 |
BT Marchandises | 189 007.00 | | 189 007.00 | 189 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 654.00 | 3 376.00 | 20 278.00 | 23 654.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CF Disponibilités | 244 596.00 | | 244 596.00 | 244 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 082.00 | 3 376.00 | 465 706.00 | 469 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 183.00 | 122 477.00 | 598 706.00 | 721 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 666.00 | 96 524.00 | | 94 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 095.00 | 198 142.00 | | 279 095.00 |
DL TOTAL (I) | 395 761.00 | 316 666.00 | | 395 761.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 048.00 | 147 655.00 | | 52 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 391.00 | 9 791.00 | | 8 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 908.00 | 93 129.00 | | 87 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 692.00 | 66 437.00 | | 53 692.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 1 074.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 946.00 | 318 086.00 | | 202 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 706.00 | 634 751.00 | | 598 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 089 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 471.00 | 70 238.00 | | 100 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 363.00 | 955 493.00 | | 1 137 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 267.00 | 757 351.00 | | 858 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 095.00 | 198 142.00 | | 279 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 803.00 | 27 299.00 | | 91 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 803.00 | 27 299.00 | | 91 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 908.00 | 87 908.00 | | 87 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 048.00 | 30 714.00 | 13 994.00 | 52 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 746.00 | 38 408.00 | 17 338.00 | 55 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 554.00 | 173 220.00 | 13 994.00 | 194 554.00 |