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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 609.00 | 91 803.00 | 90 806.00 | 182 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 323.00 | 91 803.00 | 108 520.00 | 200 323.00 |
BT Marchandises | 153 014.00 | | 153 014.00 | 153 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 652.00 | 5 399.00 | 36 253.00 | 41 652.00 |
BZ Autres créances | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | 332 059.00 | | 332 059.00 | 332 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 630.00 | 5 399.00 | 526 231.00 | 531 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 953.00 | 97 202.00 | 634 751.00 | 731 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 524.00 | 55 121.00 | | 96 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 142.00 | 141 403.00 | | 198 142.00 |
DL TOTAL (I) | 316 666.00 | 218 524.00 | | 316 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 655.00 | 99 063.00 | | 147 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 379.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 791.00 | 5 792.00 | | 9 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 129.00 | 58 164.00 | | 93 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 437.00 | 26 401.00 | | 66 437.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 559.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 086.00 | 228 359.00 | | 318 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 751.00 | 446 883.00 | | 634 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 935 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 558.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 238.00 | 49 380.00 | | 70 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 493.00 | 845 729.00 | | 955 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 351.00 | 704 326.00 | | 757 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 142.00 | 141 403.00 | | 198 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 245.00 | 28 558.00 | | 63 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 245.00 | 28 558.00 | | 63 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 129.00 | 93 129.00 | | 93 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 655.00 | 120 302.00 | 27 353.00 | 147 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 896.00 | 46 558.00 | 17 338.00 | 63 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 295.00 | 280 942.00 | 27 353.00 | 308 295.00 |