| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 902.00 | 75 860.00 | 38 043.00 | 113 902.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 2 677.00 | 2 012.00 | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 510.00 | 9 252.00 | 13 258.00 | 22 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 251.00 | 87 788.00 | 1 083 462.00 | 1 171 251.00 |
BT Marchandises | 142 554.00 | | 142 554.00 | 142 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
BZ Autres créances | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CF Disponibilités | 205 115.00 | | 205 115.00 | 205 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 191.00 | | 387 191.00 | 387 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 442.00 | 87 788.00 | 1 470 653.00 | 1 558 442.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
DH Report à nouveau | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 202.00 | 64 646.00 | | 60 202.00 |
DL TOTAL (I) | 224 848.00 | 164 646.00 | | 224 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 145.00 | 775 996.00 | | 770 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 359.00 | 455 624.00 | | 312 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 158.00 | 139 287.00 | | 121 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 142.00 | 35 018.00 | | 42 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 805.00 | 1 405 926.00 | | 1 245 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 653.00 | 1 570 572.00 | | 1 470 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 042.00 | 45 307.00 | 560.00 | 43 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 892.00 | 37 967.00 | | 37 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | 7 339.00 | 560.00 | 5 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 359.00 | 312 359.00 | | 312 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 158.00 | 121 158.00 | | 121 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 145.00 | 60 754.00 | 315 031.00 | 770 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 805.00 | 536 414.00 | 315 031.00 | 1 245 805.00 |