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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 902.00 | 113 600.00 | 303.00 | 113 902.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 4 637.00 | 52.00 | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 703.00 | 16 345.00 | 18 358.00 | 34 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 445.00 | 134 581.00 | 1 048 863.00 | 1 183 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 144 809.00 | | 144 809.00 | 144 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
BZ Autres créances | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CF Disponibilités | 155 826.00 | | 155 826.00 | 155 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 765.00 | | 355 765.00 | 355 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 210.00 | 134 581.00 | 1 404 628.00 | 1 539 210.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 242.00 | 3 232.00 | | 6 242.00 |
DH Report à nouveau | 118 606.00 | 61 414.00 | | 118 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 927.00 | 60 202.00 | | 82 927.00 |
DL TOTAL (I) | 307 775.00 | 224 848.00 | | 307 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 545.00 | 770 145.00 | | 709 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 452.00 | 312 359.00 | | 150 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 075.00 | 121 158.00 | | 198 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 781.00 | 42 142.00 | | 38 781.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 853.00 | 1 245 805.00 | | 1 096 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 628.00 | 1 470 653.00 | | 1 404 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 842.00 | 1 245 805.00 | | 448 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 655.00 | | | 160 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 251.00 | | 12 194.00 | 1 171 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 902.00 | | | 113 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 199.00 | | 12 194.00 | 27 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 788.00 | 46 793.00 | | 87 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 860.00 | 37 740.00 | | 75 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 929.00 | 9 053.00 | | 11 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 075.00 | 198 075.00 | | 198 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 391.00 | 61 380.00 | 253 651.00 | 709 391.00 |
VI Groupe et associés | 150 452.00 | 150 452.00 | | 150 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 853.00 | 448 842.00 | 253 651.00 | 1 096 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |