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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 902.00 | 113 902.00 | | 113 902.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 812.00 | 31 730.00 | 13 082.00 | 44 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 553.00 | 150 321.00 | 1 043 232.00 | 1 193 553.00 |
BT Marchandises | 173 138.00 | | 173 138.00 | 173 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BZ Autres créances | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CF Disponibilités | 241 253.00 | | 241 253.00 | 241 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 179.00 | | 434 179.00 | 434 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 732.00 | 150 321.00 | 1 477 411.00 | 1 627 732.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 357.00 | 100 000.00 | | 64 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 1 453.00 | 197 775.00 | | 1 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 247.00 | 103 778.00 | | 117 247.00 |
DL TOTAL (I) | 278 800.00 | 411 553.00 | | 278 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 030.00 | 648 152.00 | | 911 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 779.00 | 160 655.00 | | 49 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 705.00 | 146 367.00 | | 123 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 123.00 | 48 006.00 | | 32 123.00 |
EA Autres dettes | 81 975.00 | 420.00 | | 81 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 611.00 | 1 003 601.00 | | 1 198 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 411.00 | 1 415 154.00 | | 1 477 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 283.00 | 1 003 601.00 | | 384 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 901.00 | | 10 618.00 | 1 183 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 902.00 | | | 113 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 1 193 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 49 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 849.00 | | 10 618.00 | 39 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 152.00 | 7 813.00 | 644.00 | 143 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 902.00 | | | 113 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 250.00 | 7 813.00 | 644.00 | 29 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 705.00 | 123 705.00 | | 123 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 975.00 | 81 975.00 | | 81 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VB T. V. A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 030.00 | 96 702.00 | 398 360.00 | 911 030.00 |
VI Groupe et associés | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 611.00 | 384 283.00 | 398 360.00 | 1 198 611.00 |