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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 267.00 | | 2 769 267.00 | 2 769 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 117 881.00 | | 117 881.00 | 117 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 550.00 | | 128 550.00 | 128 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 817.00 | | 2 897 817.00 | 2 897 817.00 |
CU Autres participations | 2 769 267.00 | | 2 769 267.00 | 2 769 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
DK Provisions réglementées | 537.00 | | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768 566.00 | | | 2 768 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 847.00 | | | 85 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 732.00 | | | 2 875 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 817.00 | | | 2 897 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 497.00 | | | 1 375 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 214.00 | | | 308 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 667.00 | | | 291 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 769 267.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769 267.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 537.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
UX Autres créances clients | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 768 566.00 | 1 268 331.00 | 988 179.00 | 2 768 566.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 028 566.00 | | | -1 028 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 732.00 | 1 375 497.00 | 988 179.00 | 2 875 732.00 |