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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 267.00 | | 2 769 267.00 | 2 769 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BZ Autres créances | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 452 241.00 | | 452 241.00 | 452 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 918.00 | | 464 918.00 | 464 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 185.00 | | 3 234 185.00 | 3 234 185.00 |
CU Autres participations | 2 769 267.00 | | 2 769 267.00 | 2 769 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559 327.00 | 16 546.00 | | 1 559 327.00 |
DK Provisions réglementées | 1 325.00 | 537.00 | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 199.00 | 22 084.00 | | 1 582 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 234.00 | 2 768 566.00 | | 1 500 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 188.00 | 16 465.00 | | 14 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 559.00 | 4 854.00 | | 6 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 003.00 | 85 847.00 | | 131 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 985.00 | 2 875 732.00 | | 1 651 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 185.00 | 2 897 817.00 | | 3 234 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 393.00 | 1 375 497.00 | | 394 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 002.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787.00 | 537.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 537.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -537.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 134.00 | 4 288.00 | | 52 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 333.00 | 308 214.00 | | 2 236 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 006.00 | 291 667.00 | | 677 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 559 327.00 | 16 546.00 | | 1 559 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 267.00 | | | 2 769 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 267.00 | | | 2 769 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537.00 | 787.00 | | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537.00 | 787.00 | | 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UX Autres créances clients | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 234.00 | 242 642.00 | 1 000 038.00 | 1 500 234.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 331.00 | | | 1 268 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 003.00 | 131 003.00 | | 131 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 985.00 | 394 393.00 | 1 000 038.00 | 1 651 985.00 |