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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 820.00 | | 299 820.00 | 299 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 087.00 | | 3 069 087.00 | 3 069 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BZ Autres créances | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CF Disponibilités | 231 961.00 | | 231 961.00 | 231 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 023.00 | | 266 023.00 | 266 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 111.00 | | 3 335 111.00 | 3 335 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 820.00 | | | 299 820.00 |
CU Autres participations | 2 769 267.00 | | 2 769 267.00 | 2 769 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 575 373.00 | 16 046.00 | | 1 575 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 807.00 | 1 559 327.00 | | 376 807.00 |
DK Provisions réglementées | 1 837.00 | 1 325.00 | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 518.00 | 1 582 199.00 | | 1 959 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 293.00 | 1 500 234.00 | | 1 269 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 14 188.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 6 559.00 | | 4 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 593.00 | 131 003.00 | | 101 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 592.00 | 1 651 985.00 | | 1 375 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 111.00 | 3 234 185.00 | | 3 335 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 553.00 | 1 651 985.00 | | 363 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512.00 | 787.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 787.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -787.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 653.00 | 52 134.00 | | 34 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 688.00 | 2 236 333.00 | | 1 032 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 881.00 | 677 006.00 | | 655 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 807.00 | 1 559 327.00 | | 376 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 267.00 | | 299 820.00 | 2 769 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 069 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 069 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 267.00 | | 299 820.00 | 2 769 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 325.00 | 512.00 | | 1 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325.00 | 512.00 | | 1 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 887.00 | 82 887.00 | | 82 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 820.00 | 299 820.00 | | 299 820.00 |
UX Autres créances clients | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 293.00 | 257 254.00 | 1 012 038.00 | 1 269 293.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 642.00 | | | 242 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 882.00 | 333 882.00 | | 333 882.00 |
VW T.V.A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 592.00 | 363 553.00 | 1 012 038.00 | 1 375 592.00 |