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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 677 100.00 | 17 500.00 | 659 600.00 | 677 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 801.00 | | 478 801.00 | 478 801.00 |
BZ Autres créances | 227 073.00 | | 227 073.00 | 227 073.00 |
CF Disponibilités | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 567.00 | | 725 567.00 | 725 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 667.00 | 17 500.00 | 1 385 167.00 | 1 402 667.00 |
CU Autres participations | 677 100.00 | 17 500.00 | 659 600.00 | 677 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 600.00 | 649 600.00 | | 649 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
DG Autres réserves | 85 182.00 | 85 182.00 | | 85 182.00 |
DH Report à nouveau | -344 183.00 | -378 952.00 | | -344 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 811.00 | 34 769.00 | | 26 811.00 |
DL TOTAL (I) | 433 201.00 | 406 390.00 | | 433 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 171.00 | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 116.00 | 127 501.00 | | 130 116.00 |
EA Autres dettes | 785 113.00 | 905 765.00 | | 785 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 966.00 | 1 070 021.00 | | 951 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 167.00 | 1 476 411.00 | | 1 385 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 966.00 | 1 070 021.00 | | 951 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 438.00 | | 437 438.00 | 437 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 438.00 | | 437 438.00 | 437 438.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 595.00 | 37 290.00 | | 39 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 367.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 367.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | -367.00 | | 1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | -9 527.00 | | 5 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 641.00 | 463 553.00 | | 445 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 830.00 | 428 784.00 | | 418 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 811.00 | 34 769.00 | | 26 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 100.00 | | | 677 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 100.00 | | | 677 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 113.00 | 785 113.00 | | 785 113.00 |
UX Autres créances clients | 478 801.00 | 478 801.00 | | 478 801.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 188.00 | 217 188.00 | | 217 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 351.00 | 714 351.00 | | 714 351.00 |
VW T.V.A. | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 966.00 | 951 966.00 | | 951 966.00 |