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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 100.00 | 17 500.00 | 2 339 600.00 | 2 357 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 752.00 | | 502 752.00 | 502 752.00 |
BZ Autres créances | 231 298.00 | | 231 298.00 | 231 298.00 |
CF Disponibilités | 486 180.00 | | 486 180.00 | 486 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 243.00 | | 1 228 243.00 | 1 228 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 343.00 | 17 500.00 | 3 567 843.00 | 3 585 343.00 |
CU Autres participations | 2 357 100.00 | 17 500.00 | 2 339 600.00 | 2 357 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 770.00 | 649 600.00 | | 1 114 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 330.00 | | | 837 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
DG Autres réserves | 85 182.00 | 85 182.00 | | 85 182.00 |
DH Report à nouveau | -284 334.00 | -317 372.00 | | -284 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 963.00 | 33 037.00 | | 269 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 701.00 | 466 238.00 | | 2 038 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 333.00 | 37 833.00 | | 415 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 589.00 | | 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 932.00 | 142 975.00 | | 177 932.00 |
EA Autres dettes | 535 286.00 | 785 286.00 | | 535 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 142.00 | 966 683.00 | | 1 529 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 843.00 | 1 432 921.00 | | 3 567 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 093.00 | 966 683.00 | | 1 185 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 524.00 | | 415 524.00 | 415 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 524.00 | | 415 524.00 | 415 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 963.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 372.00 | 28 467.00 | | 45 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 524.00 | 460 090.00 | | 665 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 561.00 | 427 052.00 | | 395 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 963.00 | 33 037.00 | | 269 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 100.00 | | 1 680 000.00 | 677 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 100.00 | | 1 680 000.00 | 677 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 286.00 | 535 286.00 | | 535 286.00 |
UX Autres créances clients | 502 752.00 | 502 752.00 | | 502 752.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 55 950.00 | 227 758.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 415 333.00 | 415 333.00 | | 415 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 226.00 | 231 226.00 | | 231 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 064.00 | 742 064.00 | | 742 064.00 |
VW T.V.A. | 96 848.00 | 96 848.00 | | 96 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 142.00 | 1 185 093.00 | 227 758.00 | 1 529 142.00 |