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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 469 260.00 | 786.00 | 468 474.00 | 469 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 233.00 | 18 286.00 | 4 637 948.00 | 4 656 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 216.00 | 15 250.00 | 378 967.00 | 394 216.00 |
BZ Autres créances | 239 657.00 | 238 634.00 | 1 023.00 | 239 657.00 |
CF Disponibilités | 330 608.00 | | 330 608.00 | 330 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 872.00 | 253 884.00 | 719 988.00 | 973 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 105.00 | 272 169.00 | 5 357 936.00 | 5 630 105.00 |
CU Autres participations | 4 097 100.00 | 17 500.00 | 4 079 600.00 | 4 097 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 770.00 | 1 114 770.00 | | 1 114 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 330.00 | 837 330.00 | | 837 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
DG Autres réserves | 85 182.00 | 85 182.00 | | 85 182.00 |
DH Report à nouveau | -14 372.00 | -284 334.00 | | -14 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 166.00 | 269 963.00 | | -40 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 535.00 | 2 038 701.00 | | 1 998 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654 743.00 | 400 000.00 | | 2 654 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247.00 | 415 333.00 | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 592.00 | | 6 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 663.00 | 177 932.00 | | 150 663.00 |
EA Autres dettes | 543 760.00 | 535 286.00 | | 543 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 401.00 | 1 529 142.00 | | 3 359 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 936.00 | 3 567 843.00 | | 5 357 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 796.00 | 1 185 093.00 | | 969 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 254.00 | | 482 254.00 | 482 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 254.00 | | 482 254.00 | 482 254.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 964.00 | 45 372.00 | | 38 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 163.00 | 665 524.00 | | 736 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 328.00 | 395 561.00 | | 776 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 166.00 | 269 963.00 | | -40 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 100.00 | | 2 299 133.00 | 2 357 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 097 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 656 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 100.00 | | 1 740 000.00 | 2 357 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 786.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 250.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 238 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | 253 884.00 | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 253 884.00 | | 17 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 760.00 | 543 760.00 | | 543 760.00 |
UX Autres créances clients | 375 933.00 | 375 933.00 | | 375 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 654 743.00 | 265 138.00 | 1 087 207.00 | 2 654 743.00 |
VI Groupe et associés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 257.00 | | | 145 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 455.00 | 239 455.00 | | 239 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 264.00 | 643 264.00 | | 643 264.00 |
VW T.V.A. | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 401.00 | 969 796.00 | 1 087 207.00 | 3 359 401.00 |