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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 759.00 | 49 462.00 | 12 297.00 | 61 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 125.00 | 37 646.00 | 26 479.00 | 64 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 873.00 | 90 197.00 | 42 676.00 | 132 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BN En cours de production de biens | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 127.00 | | 488 127.00 | 488 127.00 |
BZ Autres créances | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
CF Disponibilités | 349 662.00 | | 349 662.00 | 349 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 424.00 | | 926 424.00 | 926 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 297.00 | 90 197.00 | 969 100.00 | 1 059 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 311.00 | 275 845.00 | | 380 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 605.00 | 114 465.00 | | 171 605.00 |
DL TOTAL (I) | 661 915.00 | 500 311.00 | | 661 915.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 113.00 | 15 104.00 | | 15 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 651.00 | 141 501.00 | | 202 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 727.00 | 66 894.00 | | 83 727.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 684.00 | 233 562.00 | | 301 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 100.00 | 733 872.00 | | 969 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 684.00 | 223 548.00 | | 301 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 613.00 | | 4 424.00 | 131 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 164.00 | 132 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 164.00 | 125 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 625.00 | | 4 424.00 | 124 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 720.00 | 15 640.00 | 3 164.00 | 77 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 632.00 | 15 640.00 | 3 164.00 | 74 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 651.00 | 202 651.00 | | 202 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 488 127.00 | 488 127.00 | | 488 127.00 |
VB T. V. A. | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VI Groupe et associés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 119.00 | 533 119.00 | | 533 119.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 684.00 | 301 684.00 | | 301 684.00 |