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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 430.00 | 42 472.00 | 61 957.00 | 104 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 435.00 | 62 392.00 | 46 043.00 | 108 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 853.00 | 107 953.00 | 111 900.00 | 219 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
BN En cours de production de biens | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 638.00 | 1 904.00 | 470 734.00 | 472 638.00 |
BZ Autres créances | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
CF Disponibilités | 553 927.00 | | 553 927.00 | 553 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 574.00 | 1 904.00 | 1 176 670.00 | 1 178 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 427.00 | 109 856.00 | 1 288 571.00 | 1 398 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 599 478.00 | 510 373.00 | | 599 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 075.00 | 129 105.00 | | 101 075.00 |
DL TOTAL (I) | 975 553.00 | 899 478.00 | | 975 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 567.00 | 71.00 | | 36 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 1 212.00 | | 1 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 2 252.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 541.00 | 233 939.00 | | 197 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 638.00 | 93 470.00 | | 75 638.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 018.00 | 330 962.00 | | 313 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 571.00 | 1 230 440.00 | | 1 288 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 793.00 | 328 711.00 | | 285 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 137.00 | | 65 469.00 | 187 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 754.00 | 219 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 754.00 | 212 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 149.00 | | 65 469.00 | 180 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 518.00 | 22 503.00 | 29 069.00 | 114 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 430.00 | 22 503.00 | 29 069.00 | 111 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 904.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 541.00 | 197 541.00 | | 197 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 470 734.00 | 470 734.00 | | 470 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 496.00 | 9 356.00 | 27 140.00 | 36 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 469.00 | 532 469.00 | | 532 469.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 933.00 | 285 793.00 | 27 140.00 | 312 933.00 |