| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 940.00 | 60 683.00 | 19 257.00 | 79 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 210.00 | 50 747.00 | 49 462.00 | 100 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 137.00 | 114 518.00 | 72 619.00 | 187 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 072.00 | | 67 072.00 | 67 072.00 |
BN En cours de production de biens | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 409.00 | | 492 409.00 | 492 409.00 |
BZ Autres créances | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
CF Disponibilités | 503 254.00 | | 503 254.00 | 503 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 821.00 | | 1 157 821.00 | 1 157 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 959.00 | 114 518.00 | 1 230 440.00 | 1 344 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 373.00 | 391 915.00 | | 510 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 105.00 | 143 457.00 | | 129 105.00 |
DL TOTAL (I) | 899 478.00 | 795 373.00 | | 899 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 1 363.00 | | 1 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 939.00 | 258 163.00 | | 233 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 470.00 | 102 157.00 | | 93 470.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 962.00 | 361 755.00 | | 330 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 440.00 | 1 157 128.00 | | 1 230 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 711.00 | 361 755.00 | | 328 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 671.00 | | 28 093.00 | 160 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 187 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | 180 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 683.00 | | 28 093.00 | 153 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 250.00 | 17 895.00 | 1 626.00 | 98 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 162.00 | 17 895.00 | 1 626.00 | 95 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 939.00 | 233 939.00 | | 233 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 492 409.00 | 492 409.00 | | 492 409.00 |
VB T. V. A. | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 236.00 | 541 236.00 | | 541 236.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 711.00 | 328 711.00 | | 328 711.00 |