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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 836.00 | 1 684.00 | 4 152.00 | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 186.00 | 1 684.00 | 56 502.00 | 58 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 169.00 | 7 309.00 | 29 860.00 | 37 169.00 |
BZ Autres créances | 69 953.00 | | 69 953.00 | 69 953.00 |
CF Disponibilités | 67 606.00 | | 67 606.00 | 67 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 565.00 | 7 309.00 | 168 256.00 | 175 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 751.00 | 8 993.00 | 224 759.00 | 233 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
CU Autres participations | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 360.00 | 123 921.00 | | 145 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 170.00 | 21 439.00 | | 18 170.00 |
DL TOTAL (I) | 169 030.00 | 150 860.00 | | 169 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 59.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 399.00 | 10 524.00 | | 16 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 375.00 | 14 568.00 | | 24 375.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 639.00 | 70 213.00 | | 14 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 729.00 | 95 364.00 | | 55 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 759.00 | 246 223.00 | | 224 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 729.00 | 95 364.00 | | 55 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 600.00 | | 543 600.00 | 543 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 600.00 | | 543 600.00 | 543 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 309.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 509.00 | 10 051.00 | | 10 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 783.00 | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 608.00 | 429 983.00 | | 544 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 438.00 | 408 544.00 | | 526 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 170.00 | 21 439.00 | | 18 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 436.00 | | 750.00 | 57 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 600.00 | | 750.00 | 51 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | 1 197.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 1 197.00 | | 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 309.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
UX Autres créances clients | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 771.00 | -1.00 | 8 771.00 | 8 771.00 |
VB T. V. A. | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VC Groupe et associés | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 959.00 | 99 188.00 | 8 771.00 | 107 959.00 |
VW T.V.A. | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | 580.00 | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 470.00 | 2 400.00 | | 4 470.00 |
ST Autres comptes | 28 824.00 | 25 039.00 | | 28 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 445.00 | 13 450.00 | | 13 445.00 |
YT Sous‐traitance | 430 893.00 | 329 462.00 | | 430 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 787.00 | 148.00 | | 3 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 831.00 | 728.00 | | 3 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 169.00 | 84 727.00 | | 107 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 495.00 | 50 676.00 | | 77 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 631.00 | 370 351.00 | | 477 631.00 |