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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 416.00 | 3 040.00 | 3 376.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 781.00 | 3 040.00 | 55 741.00 | 58 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 971.00 | 7 309.00 | 143 662.00 | 150 971.00 |
BZ Autres créances | 77 318.00 | | 77 318.00 | 77 318.00 |
CF Disponibilités | 136 954.00 | | 136 954.00 | 136 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 101.00 | 7 309.00 | 374 793.00 | 382 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 883.00 | 10 349.00 | 430 534.00 | 440 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
CU Autres participations | 52 365.00 | | 52 365.00 | 52 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 163 530.00 | 145 360.00 | | 163 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 691.00 | 18 170.00 | | -1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 167 339.00 | 169 030.00 | | 167 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 040.00 | 119.00 | | 45 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 16 399.00 | | 6 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 289.00 | 24 375.00 | | 22 289.00 |
EA Autres dettes | 178 254.00 | 197.00 | | 178 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 195.00 | 55 729.00 | | 263 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 534.00 | 224 759.00 | | 430 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 195.00 | 55 729.00 | | 263 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
FG Production vendue services | 229 199.00 | | 229 199.00 | 229 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 194.00 | | 232 194.00 | 232 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 715.00 | 10 509.00 | | 10 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 630.00 | 544 608.00 | | 241 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 321.00 | 526 438.00 | | 243 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 691.00 | 18 170.00 | | -1 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 186.00 | | 595.00 | 58 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 836.00 | | 580.00 | 5 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 350.00 | | 15.00 | 52 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684.00 | 1 356.00 | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | 1 356.00 | | 1 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 254.00 | 178 254.00 | | 178 254.00 |
UX Autres créances clients | 142 200.00 | 142 200.00 | | 142 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 771.00 | -1.00 | 8 771.00 | 8 771.00 |
VB T. V. A. | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VC Groupe et associés | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 473.00 | 230 702.00 | 8 771.00 | 239 473.00 |
VW T.V.A. | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 230.00 | 252 230.00 | | 252 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 940.00 | 4 470.00 | | 4 940.00 |
ST Autres comptes | 18 024.00 | 28 824.00 | | 18 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 720.00 | 13 445.00 | | 9 720.00 |
YT Sous‐traitance | 174 716.00 | 430 893.00 | | 174 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | 3 787.00 | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 692.00 | 3 831.00 | | 1 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 642.00 | 107 169.00 | | 41 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 038.00 | 77 495.00 | | 38 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 400.00 | 477 631.00 | | 207 400.00 |