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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 416.00 | 4 088.00 | 2 328.00 | 6 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 843.00 | 4 088.00 | 109 755.00 | 113 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 467.00 | 7 309.00 | 13 158.00 | 20 467.00 |
BZ Autres créances | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CF Disponibilités | 197 055.00 | | 197 055.00 | 197 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 009.00 | 7 309.00 | 239 700.00 | 247 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 853.00 | 11 397.00 | 349 455.00 | 360 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
CU Autres participations | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 839.00 | 163 530.00 | | 161 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 602.00 | -1 691.00 | | 67 602.00 |
DL TOTAL (I) | 234 940.00 | 167 339.00 | | 234 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 100.00 | 45 040.00 | | 45 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 332.00 | 6 648.00 | | 8 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 751.00 | 22 289.00 | | 8 751.00 |
EA Autres dettes | 21 839.00 | 178 254.00 | | 21 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 515.00 | 263 195.00 | | 114 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 455.00 | 430 534.00 | | 349 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 515.00 | 252 230.00 | | 114 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 40.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 157 029.00 | | 157 029.00 | 157 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 029.00 | | 157 029.00 | 157 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 317.00 | 10 715.00 | | 5 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 225.00 | 241 630.00 | | 234 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 624.00 | 243 321.00 | | 166 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 602.00 | -1 691.00 | | 67 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 781.00 | | 55 062.00 | 58 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 365.00 | | 55 062.00 | 52 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040.00 | 1 048.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 1 048.00 | | 3 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
UX Autres créances clients | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VB T. V. A. | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 367.00 | 102 367.00 | | 102 367.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 515.00 | 114 515.00 | | 114 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | 45.00 | | 2 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 740.00 | 4 940.00 | | 3 740.00 |
ST Autres comptes | 20 657.00 | 18 024.00 | | 20 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 857.00 | 9 720.00 | | 17 857.00 |
YT Sous‐traitance | 93 304.00 | 174 716.00 | | 93 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | 1 647.00 | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 968.00 | 1 692.00 | | 2 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 558.00 | 207 400.00 | | 135 558.00 |