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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 173.00 | 559.00 | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 401.00 | 6 806.00 | 26 595.00 | 33 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 152.00 | 6 978.00 | 27 174.00 | 34 152.00 |
BT Marchandises | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 259.00 | 7 558.00 | 193 701.00 | 201 259.00 |
BZ Autres créances | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CF Disponibilités | 133 396.00 | | 133 396.00 | 133 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 854.00 | 7 558.00 | 404 297.00 | 411 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 007.00 | 14 536.00 | 431 471.00 | 446 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 224.00 | 110 711.00 | | 138 224.00 |
DL TOTAL (I) | 218 935.00 | 120 711.00 | | 218 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 569.00 | 39 500.00 | | 29 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 129.00 | 73 536.00 | | 111 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 838.00 | 67 698.00 | | 71 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 536.00 | 192 924.00 | | 212 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 471.00 | 313 636.00 | | 431 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 536.00 | 192 924.00 | | 212 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634.00 | | 30 518.00 | 3 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | | 30 518.00 | 3 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | 6 662.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 6 662.00 | | 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 558.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 129.00 | 111 129.00 | | 111 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 192 190.00 | 192 190.00 | | 192 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VB T. V. A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VI Groupe et associés | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 129.00 | 212 129.00 | | 212 129.00 |
VW T.V.A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 536.00 | 212 536.00 | | 212 536.00 |