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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 612.00 | 120.00 | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 859.00 | 57 604.00 | 110 255.00 | 167 859.00 |
AX Avances et acomptes | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 324.00 | 58 216.00 | 170 108.00 | 228 324.00 |
BT Marchandises | 124 884.00 | | 124 884.00 | 124 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 636.00 | 13 235.00 | 306 401.00 | 319 636.00 |
BZ Autres créances | 77 015.00 | | 77 015.00 | 77 015.00 |
CF Disponibilités | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 491.00 | 13 235.00 | 570 256.00 | 583 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 814.00 | 71 451.00 | 740 363.00 | 811 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 720.00 | 172 341.00 | | 235 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 783.00 | 123 379.00 | | 94 783.00 |
DL TOTAL (I) | 341 503.00 | 306 720.00 | | 341 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603.00 | 640.00 | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 401.00 | 180 683.00 | | 247 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 377.00 | 68 231.00 | | 80 377.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 166.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 860.00 | 249 719.00 | | 398 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 363.00 | 556 439.00 | | 740 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 477.00 | 249 719.00 | | 338 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 965.00 | | 153 440.00 | 78 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 082.00 | 228 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 082.00 | 224 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 895.00 | | 149 940.00 | 78 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 3 500.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 123.00 | 26 174.00 | 4 082.00 | 36 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 123.00 | 26 174.00 | 4 082.00 | 36 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 401.00 | 247 401.00 | | 247 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 303 753.00 | 303 753.00 | | 303 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VB T. V. A. | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 969.00 | 6 586.00 | 45 586.00 | 66 969.00 |
VI Groupe et associés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 041.00 | 404 041.00 | | 404 041.00 |
VW T.V.A. | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 860.00 | 338 477.00 | 45 586.00 | 398 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |