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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 465.00 | 266.00 | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 163.00 | 35 658.00 | 42 505.00 | 78 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 965.00 | 36 123.00 | 42 842.00 | 78 965.00 |
BT Marchandises | 83 411.00 | | 83 411.00 | 83 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 377.00 | 13 235.00 | 328 142.00 | 341 377.00 |
BZ Autres créances | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CF Disponibilités | 81 679.00 | | 81 679.00 | 81 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 832.00 | 13 235.00 | 513 597.00 | 526 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 797.00 | 49 359.00 | 556 439.00 | 605 797.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 172 341.00 | 157 935.00 | | 172 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 379.00 | 127 406.00 | | 123 379.00 |
DL TOTAL (I) | 306 720.00 | 296 341.00 | | 306 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 9 997.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 683.00 | 213 954.00 | | 180 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 231.00 | 44 149.00 | | 68 231.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 2 229.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 719.00 | 270 330.00 | | 249 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 439.00 | 566 670.00 | | 556 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 719.00 | 270 330.00 | | 249 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 197.00 | | 4 860.00 | 75 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 78 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 78 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 177.00 | | 4 810.00 | 75 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 50.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 477.00 | 15 738.00 | 1 092.00 | 21 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 477.00 | 15 738.00 | 1 092.00 | 21 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 683.00 | 180 683.00 | | 180 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 325 495.00 | 325 495.00 | | 325 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VB T. V. A. | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 763.00 | 361 763.00 | | 361 763.00 |
VW T.V.A. | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 719.00 | 249 719.00 | | 249 719.00 |