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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 715.00 | | 254 715.00 | 254 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 723.00 | 4 840.00 | 12 883.00 | 17 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 409.00 | 736.00 | 3 673.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 934.00 | 5 576.00 | 272 358.00 | 277 934.00 |
BT Marchandises | 101 095.00 | 607.00 | 100 488.00 | 101 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
BZ Autres créances | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CF Disponibilités | 226 708.00 | | 226 708.00 | 226 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 558.00 | 607.00 | 367 950.00 | 368 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 492.00 | 6 183.00 | 640 308.00 | 646 492.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DG Autres réserves | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 973.00 | 25 831.00 | | 116 973.00 |
DL TOTAL (I) | 162 804.00 | 45 831.00 | | 162 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 668.00 | 231 273.00 | | 201 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 799.00 | 59 940.00 | | 58 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 240.00 | 187 150.00 | | 168 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 798.00 | 31 398.00 | | 48 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 505.00 | 509 761.00 | | 477 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 308.00 | 555 592.00 | | 640 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 778.00 | 278 569.00 | | 305 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 134.00 | | 2 800.00 | 275 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 715.00 | | | 254 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 833.00 | | 2 299.00 | 19 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | 502.00 | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447.00 | 4 129.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | 4 129.00 | | 1 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 607.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 240.00 | 168 240.00 | | 168 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
UX Autres créances clients | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 593.00 | 29 866.00 | 122 190.00 | 201 593.00 |
VI Groupe et associés | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 505.00 | 305 778.00 | 122 190.00 | 477 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 331.00 | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 209.00 | 26 034.00 | | 7 209.00 |
ST Autres comptes | 16 783.00 | 9 023.00 | | 16 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 604.00 | 6 206.00 | | 16 604.00 |
YT Sous‐traitance | 19 034.00 | 7 341.00 | | 19 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | 1 656.00 | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 207.00 | 1 987.00 | | 2 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 330.00 | 20 776.00 | | 59 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 393.00 | 20 165.00 | | 47 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 629.00 | 48 604.00 | | 59 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |