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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 715.00 | | 254 715.00 | 254 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 740.00 | 13 294.00 | 8 447.00 | 21 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 482.00 | 4 155.00 | 8 326.00 | 12 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 474.00 | 17 449.00 | 274 025.00 | 291 474.00 |
BT Marchandises | 105 914.00 | | 105 914.00 | 105 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
BZ Autres créances | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CF Disponibilités | 309 024.00 | | 309 024.00 | 309 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 606.00 | | 474 606.00 | 474 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 080.00 | 17 449.00 | 748 631.00 | 766 080.00 |
CU Autres participations | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 594.00 | 140 804.00 | | 243 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 812.00 | 102 790.00 | | 121 812.00 |
DL TOTAL (I) | 387 406.00 | 265 594.00 | | 387 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 446.00 | 187 581.00 | | 157 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 458.00 | 54 015.00 | | 8 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 476.00 | 119 377.00 | | 142 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 846.00 | 32 231.00 | | 52 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 226.00 | 393 204.00 | | 361 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 631.00 | 658 798.00 | | 748 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 219.00 | 235 798.00 | | 234 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 342.00 | | 5 132.00 | 286 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 715.00 | | | 254 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 840.00 | | 4 382.00 | 29 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | 750.00 | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 159.00 | 6 290.00 | | 11 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 159.00 | 6 290.00 | | 11 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 476.00 | 142 476.00 | | 142 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
UX Autres créances clients | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 406.00 | 30 399.00 | 124 369.00 | 157 406.00 |
VI Groupe et associés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 226.00 | 234 219.00 | 124 369.00 | 361 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 691.00 | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 685.00 | 7 019.00 | | 7 685.00 |
ST Autres comptes | 16 341.00 | 17 084.00 | | 16 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 318.00 | 16 798.00 | | 17 318.00 |
YT Sous‐traitance | 16 927.00 | 20 036.00 | | 16 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | 1 944.00 | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 026.00 | 2 635.00 | | 3 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 108.00 | 62 522.00 | | 65 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 247.00 | 46 214.00 | | 51 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 270.00 | 60 937.00 | | 58 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |